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中国人投资美股被坑的最多的ETF “UVXY”

   1. 以一个最近的赌局开始把,之前有一个google 的alpha go 程序对李世石的比赛。一定下满5局的。qq围棋的野狐上,可以压虚拟币。我每次都是压全部筹码。前3局都赢了。第四局输光了。总的比分是4:1. 我却输光了。虽然是虚拟币。
2. 所有的信息,k线图里都有。UVXY有什么特性呢?2倍做多短期的vix期货。假设一个单倍的标初始是 1 ,涨了20%,又跌了 17%。 结果是 1 * 1.2 * 0.83 = 0.996.  如果是2倍杠杠的话就是。 1 * 1.4 * 0.66 = 0.926.  不知不觉少了8%。   8%啊!!!!! 去年spy 8月末大跌了一次。 UVXY从25 涨到90. 又从90跌到25. 损耗是非常大的。 然后1月spy,又是大跌。 UVXY从 25涨到60,然后又从60,跌到23. 这里面的损耗是很大的。 同期VXX单倍的做多短期的vix期货。 1月大跌还是能有去年的高度。也就是说UVXY损耗了30%。这个是永久性伤害。我的大概计算是UVXY每月损耗在5%以上。主要标普是一个震旦的标,你也看到了。平均一年会合并一次股份。
3. UVXY不单单是有震旦损耗,还有展期损耗和ETF管理费。从K线图上就知道了,有时候SPY就涨了0.2%,UVXY就有可能会跌6%。 ETF管理费是不知不觉收取的。vxx有时候会跌2%,UVXY可能会跌4.02%,会多跌一点点。 涨的时候会少涨一点点。 这些信息K线图上也有。
4. 看过UVXY的K线图就知道了,特别是在美股牛市的时候,因为展期损耗,UVXY跌成狗了,还合并股份了,不合并的话,现在只有4美元多一股。你会有侥幸心理。美股总会大跌的。大跌就能赚一笔了。你看看K线图。用你的策略在UVXY推出的短短几年历史上跑一下你的策略。看下总的盈利是如何。还有回撤。
5.稍微有一点经验的就知道了,股市只有2个操作方式能盈利。一个是定投单倍ETF,比如spy或者,深圳100,50ETF等等。还有一个就是右侧交易。追涨,杀跌。抄底永远没有底的。不是叫你现在割肉。是UVXY一开始就不是一个做多的好标,他有3个缺点,在你买的那瞬间,你就不利了。不要再碰多倍杠杠ETF了。
6.必须还是要再讲下SVXY。很多人看过上面的就明白了不能做多UVXY,要做空UVXY啊,做空又怕被爆仓。那就买SVXY。不就没事了。SVXY也是金融衍生品的ETF。在牛市的时候,会赚。从K线图里也发现了。但是从去年spy大跌的时候,这货跌了后,再也涨不到以前的高度了。为什么呢?答案是展期损耗。因为特殊时期,人们都太恐慌了。导致了远期的价格比近期的还贵。也不想深入表达。就是说某个时期的损耗给SVXY带来的伤害是永久性的,跟UVXY的震旦损耗是一样的。
7. 好了回到刚开始的赌局,虽然是4:1,我还是亏光了。也就是说像UVXY,SVXY,这种标,你有可能会盈利4次,会在一次当中亏光,你不知道会在哪次中亏光。越是大跌,你不断加仓,5次有会4次能解套。会有一次永远也解不了了套。。。
8.你的策略必须在历史上能稳定盈利的。比如说是UVXY比最低点大涨80%,用1/4的仓位来做空。OK 看起来不错。在最近几年这个策略都会比单纯做多好,能稳定盈利。但是遇到金融危机就挂了。还是类似那个赌局。做空还有一个缺点,就是UVXY随着损耗,合并股份,股数变的越来越少。有一天当你做空的时候,暴涨了,证券商有可能会强制叫你补仓的,因为股数太少了。
9.你会说我在8的策略上加上止损。还是无法避免黑天鹅。总之你要明白所有的情况。

10.UVXY还是有一些盈利的机会。先想到一个策略再放到历史上跑一下,不要盲目做多和做空。 11.股市只有2个操作方式能盈利。一个是定投单倍ETF,比如spy或者,深圳100,50ETF等等。还有一个就是右侧交易。追涨,杀跌。这个作为结束吧。 有可能现在UVXY就是底部,割肉就挂了,还是那句话,一开始就不要碰UVXY之类的东西,尤其在你不懂它的时候

送给新进入美股市场的投资者:半年内不要参与UVXY的投资交易!

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最后编辑于:2017/2/12作者:水云间

水云间

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