Loading
0

美股专注TMT(电信、媒体、科技)行业的大师 :coatue对冲基金

大家平常比较换新关心科技股,限于个人研究资料和调研的相对缺乏,如果能找到专注tmt行业(电信、媒体、科技)的大师跟踪就太好了。
美股市场对散户的保护和良好的信息披露制度保障了这一点。根据sec要求,凡是多于一亿美金资产要求的公司都需要在45天内公布详细仓位,coatue对冲基金是华尔街tmt行业的教父级公司,并且一直活跃在市场上,每年科技股研究耗资几千万美金,其中一级市场,他投资了滴滴,美团,snapchat,蚂蜂窝,比特大陆,二级市场他的重仓股票绝对值得投资者关注。
我现在拿到的持仓是2018年1月1日到2018年3月31日的持仓,公布日期在2018年5月15日。下一次公布日期在2018年8月15日。现在看上个季度的持仓有些晚了,但有一些亮点值得发现深思。
1.仓位最重的10大公司(仓位从高到低)
twitter,代码:twtr, 从5月15日到现在盈利百分之20到30,公司基本面应该发生变化了,找到一定的盈利模式,有心的投资者可以深入研究一下。底部就是被这些机构资金认可买出来的。
2.facebook,代码:fb, 年初的黑天鹅不影响护城河,coatue在加仓,和我判断一样,[得意]
3.shopify,代码:shop,谁懂在下面留言。
4.electronic arts,股票代码:EA,高瓴资本和coatue同时看中ea,绝对不是偶然,值得投资者深思。
5.broadcom limited,股票代码:avgo,减仓,手机产业链进入行业线下滑。
6.mu,镁光新建仓位,mu可能是周期性行业,我看不懂不参于。
7.baba,减仓,baba短期不景气1.增长表面很漂亮,其实质量下滑了。2.人民币汇率贬值,上个季度减仓百分之10
8.LBRDK, 美国一家为居民提供语音,上网,电视的公司,也是索罗斯的重仓,我不懂。
9.amzn 亚马逊, 降低一点仓位
10.nflz奈飞,降低百分之20仓位

另外值得关注的地方
1.减少了百分之65仓位的nvda,这是一个信号。nvda肯定不便宜,估值挺贵,人工智能领域如果增长不行,股价承压压力很大。
2.减少了paypal百分之20的仓位。
3.减少了snap百分之25仓位

大幅度加仓和新建仓的公司
1.tal
coatue 认可tal, 买了1.69亿美金的tal,占总仓位的百分之1.4,我估计这次黑天鹅coatue还会买,到时候看结果。
2. 建仓的linux供应商redhat,代码rht
3.建仓了wdc西部数码和半导体供应商拉姆研究LRCX
4.大幅度加仓百分之200以上, 3d打印公司,DDD和ssys,非常值得关注,根据[微笑]gartner的技术成熟曲线,3d打印技术应该快进入商业成熟期了,国内港股市场有一个提供3d打印骨头公司爱康医疗,公司成长和股价走势不错。
附件是详细仓位,仅供大家参考。
详细内容写在我的知识星球里面,欢迎大家加入。

 

 

支付宝打赏支付宝打赏 微信打赏微信打赏

如果文章对你有帮助,欢迎点击上方按钮打赏作者

最后编辑于:2018/7/11作者:水云间

水云间

Перевезу любой груз,город,меж город,сады,дачи.Газель крытая -фургонГазель стальная будка дл.кузова 3 м, выс. 1,5 м, шир. 1,8 м, г/п 1,5 тн.Стоимость 370 рублей час, мин. 2 часа. Область и пригород от 13 рублей/км в обе стороны.От Газели до Манипулятора 5-10-15 тоннСтоимость после звонка,звоните.