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看涨信号强烈 高通终于熬过寒冬?

 
 

摘要

  • 技术模式表明突破非常接近。

  • 看涨期权投注继续增加。

  • 这可能导致股价上涨多达14%。

高通(Qualcomm)股价近几周因无法升至58美元上方而停滞不前。不过,看涨期权的押注继续增加,技术形态显示突破即将到来。这可能导致该股在未来几周涨至约62.25美元,涨幅约9%。但期权押注显示,该公司股票可能会上涨14%。

我上一次在写高通的文章时,我注意到股票可能会在4月中旬挣扎,但长期前景似乎看涨。看起来股票正在经历这个艰难的局面,乐观的长期前景似乎正在加强。

看涨投注

看涨期权在10月19日到期时下注,62.5美元的看涨期权继续上涨。自3月初以来,未平仓合约已从3月6日的100份合约中攀升至约30,000份合约,大幅增加。对于获得利润的买方而言,股票需要上涨至约65美元的价格,增幅接近14%。这也是一个不小的赌注,美元价值约750万美元,是一个大赌注。

突围临近

技术图表指出了正在形成的突破。有一种称为上升三角形的技术模式,一种看涨延续模式。这意味着该股将飙升至58美元上方,并进一步走高,以填补62.25美元的技术缺口。根据该图表,未来几个交易日可能会出现突破。相对强势也有上升的趋势,这将表明牛市的势头正在向股票转移。

不过,如果该股跌破上行趋势线(上行趋势线是三角形的一部分),该股可能回调至约53.55美元。

短期阻力

当然,高通面临的最大挑战是有关FTC案件的裁决。此外,该公司还在专利问题上与苹果(Apple)展开了竞争。就在上周,一名法官裁定苹果侵犯了高通的一项专利,高通赢得了一场小规模的官司。

此外,最近的另一则消息是,该公司前首席执行官保罗•雅各布斯(Paul Jacobs)将不再寻求收购该公司。尽管如此,我不确定投资者是否真正认真地考虑了该股近期上涨中的收购。

收入和盈利预期有下降趋势

自2月初以来,分析师一直在下调对该公司盈利和营收的普遍预期。对2020年每股收益的预期已从4.71美元降至4.66美元,而对2021年的预期则从5.75美元降至5.43美元。这是因为2020年的收入预期下降了20个基点,2021年的收入预期下降了3.2%。

尽管短期内围绕着该公司的负面问题,但投资者似乎在展望未来,并看到好日子。要否认看涨的押注和图表是很难的。

解读市场的重点是通过基本面、技术和期权市场分析,找出可能上涨或下跌的股票。此外,我们从更广泛的市场中寻找线索,以发现趋势和判断方向。

 

本文作者:Mott Capital Management